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长盛中证申万壹带同路人本题指数分级证券投资

  

  根据《长盛中证申万壹带同路人本题指数分级证券投资基金基金合同》(信称“基金合同”)第二什片断中关于基金份额不活期折算的相干规则,当长盛中证申万壹带同路人本题指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)之长盛中证申万壹带同路人B份额的基金份额参考净值跌到0.250元以下(含0.250元,下同)时,本基金将终止不活期份额折算。

  截到2015年7月7日,本基金长盛中证申万壹带同路人B份额的基金份额参考净值为0.230元,到臻基金合同规则的不活期份额折算环境。根据本基金基金合同以及上海证券买进卖所、中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,本基金将以2015年7月8日为基金份额折算基准日操持不活期份额折算事情。相干事项公报如次:

  壹、基金份额折算基准日

  本次不活期份额折算的基准日为2015年7月8日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日吊销在册的长盛中证申万壹带同路人份额、长盛中证申万壹带同路人A份额和长盛中证申万壹带同路人B份额。

  叁、基金份额折算方法

  长盛中证申万壹带同路人份额、长盛中证申万壹带同路人A份额、长盛中证申万壹带同路人B份额依照基金合同“第二什片断基金份额的折算” 商定的规则终止不活期份额折算。

  当到臻不活期折算环境时,本基金将区别对长盛中证申万壹带同路人A份额、长盛中证申万壹带同路人B份额和长盛中证申万壹带同路人份额终止折算,折算后本基金将确保长盛中证申万壹带同路人A份额和长盛中证申万壹带同路人B份额的比例为1:1;折算后长盛中证申万壹带同路人份额的净值以及长盛中证申万壹带同路人A份额、长盛中证申万壹带同路人B份额的参考净值均调理为1.000元。详细折算绳墨及公式如次:

  (1)长盛中证申万壹带同路人B份额

  份额折算前长盛中证申万壹带同路人B份额的资产与份额折算后长盛中证申万壹带同路人B份额的资产相当。

  就中, 为折算后长盛中证申万壹带同路人B份额的份额数;

  为折算前长盛中证申万壹带同路人B份额的份额数;

  为折算前长盛中证申万壹带同路人B份额的参考净值。

  (2)长盛中证申万壹带同路人A份额

  份额折算绳墨:

  i)份额折算前后长盛中证申万壹带同路人A份额与长盛中证申万壹带同路人B份额壹直僵持1:1配比;

  ii)份额折算前长盛中证申万壹带同路人A份额的持拥有人在份额折算后将持拥有长盛中证申万壹带同路人A份额与新增长盛中证申万壹带同路人份额;